Directeur trésorerie de transition
Sécuriser votre trésorerie et piloter vos flux financiers
Prévisions de cash imprécises, besoin urgent de refinancement, relation bancaire sous pression, dérive du BFR, ou encore départ soudain du directeur trésorerie. Parfois, c’est un projet stratégique (LBO, fusion, changement de TMS, cash pooling) qui surcharge les équipes.
Dans ces situations, un directeur trésorerie de transition devient un appui décisif. Il sécurise immédiatement les flux, renforce la visibilité cash, structure les process et redonne aux équipes un pilotage clair et fiable. Son intervention permet de reprendre le contrôle, protéger la liquidité et restaurer une gestion de trésorerie maîtrisée, au service des décisions de la direction.
Le directeur trésorerie de transition est donc une réponse structurée et efficace pour toutes les entreprises, leur permettant de traverser des périodes de changement ou de renforcer leurs équipes sur des enjeux stratégiques sans perturber leurs opérations quotidiennes.
Quand faire appel à un directeur trésorerie de transition
Les entreprises sollicitent un directeur trésorerie de transition dans des contextes critiques ou stratégiques :
Départ ou absence soudaine du trésorier, cash manager ou responsable
Besoin de sécuriser et optimiser les flux, placements et financements
Mise en place ou amélioration du cash forecast et du cash management
- Changement de TMS ou mise en place d'outils de prévision
Pilotage de projets stratégiques comme fusion, acquisition, CSP, netting ou transformation financière
Gestion des risques financiers : taux, change, matières premières,...
Optimisation du BFR et réduction de la dette
L’objectif est d’assurer rapidement un pilotage fiable et opérationnel du service.
Le rôle du directeur trésorerie de transition
Le directeur trésorerie de transition supervise la politique de gestion de trésorerie et de financement de l’entreprise.
Il optimise et sécurise les flux financiers, gère les relations bancaires et accompagne les équipes sur les aspects opérationnels et stratégiques.
Le directeur trésorerie de transition maîtrise les outils de trésorerie (Kyriba, Sage, SAP…) et les normes IFRS, garantissant la fiabilité des prévisions et des opérations.
Son intervention assure un contrôle rigoureux, une communication financière claire et une trésorerie sous contrôle dans toutes les situations.
Les missions principales du directeur trésorerie de transition
- Manager les équipes trésorerie et diffuser une culture cash en interne
Mettre en place des reportings pour suivre la politique de trésorerie
Organiser les flux d’encaissements et décaissements
Négocier les financements bancaires et veiller aux clauses et ratios
Optimiser le cash excédentaire via des placements adaptés
Rechercher et structurer les financements et conventions de trésorerie
Déployer les couvertures de risques de taux et de change
Gérer la communication financière et les relations banques/investisseurs
Piloter des projets complexes : CSP, cash pooling, netting, SI trésorerie,...
Exemples d'interventions
Ces exemples ne comportent aucune information confidentielle, mais reflètent des missions réellement menées par des directeurs trésorerie de transition de notre vivier.
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Grand groupe international
Un Directeur Trésorerie de transition a repris un cash forecast devenu imprévisible, réorganisé le cash pooling multi-pays, reparamétré le TMS (Kyriba) et fiabilisé les flux quotidiens pour avoir une visibilité regagnée et une réduction des écarts prévisionnel/réalisé. -
ETI du secteur logistique
Face à une tension de liquidité, le manager de transition a renégocié les lignes court terme, mis en place un programme d’affacturage, sécurisé les covenants et structuré un financement d’investissement. Le but était d'éviter une rupture de cash et restaurer la confiance des banques. -
ETI du secteur retail multi-enseignes
Mission du Directeur trésorerie centrée sur le management d’une équipe de 6 trésoriers et cash manager, refonte des procédures paiements, automatisation du cash management et déploiement d’un plan de montée en compétences. Une culture cash perdue a été instaurée dans les BU. -
PME agroalimentaire
Le Directeur trésorerie de transition a travaillé sur les flux clients/fournisseurs, renégocié les conditions de paiement, les stocks critiques et les outils prévisionnels. Le BFR a été réduit de 20 % en 4 mois, sans détériorer la relation commerciale. - PME tech en forte croissance
Pilotage d’un appel d’offres pour choisir un TMS, cadrage, paramétrage, automatisation du rapprochement bancaire, formation interne. La trésorerie est passée d’un fonctionnement manuel à un pilotage temps réel.
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Questions fréquentes
Démarrez votre projet de management de transition
Chaque entreprise rencontre des moments où un appui stratégique temporaire devient essentiel : un départ imprévu, un projet critique, une transformation organisationnelle ou un besoin ponctuel en expertise. Le management de transition permet de répondre à ces situations rapidement et efficacement, tout en garantissant des résultats concrets et mesurables.
En choisissant cette solution, vous bénéficiez :
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D’un accompagnement sur mesure adapté à vos enjeux spécifiques et à la taille de votre entreprise.
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D’une intervention rapide pour assurer la continuité des activités et éviter toute perte de performance.
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D’une expertise éprouvée : les managers de transition sont des professionnels expérimentés, immédiatement opérationnels.
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D’un impact tangible et mesurable sur vos projets et vos objectifs stratégiques.
Pour accompagner les entreprises dans leurs missions critiques, CapexFi, cabinet de management de transition labellisé Bureau Veritas, met à disposition des managers de transition finance expérimentés, capables d’intervenir rapidement et de garantir des résultats concrets.
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