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Trésorier senior – Secteur public

Description du poste :

Nous sommes à la recherche d'un(e) Trésorier(e) senior pour une création de poste et rejoindre l'équipe du Pôle Financier d'un établissement public. En tant que Trésorier(e) senior, vous serez rattaché(e) au Responsable du Pôle Financier et travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe financière et administrative pour mettre en place les outils et les process de cette création de poste et aider à la prise de décisions stratégiques de cette société.

Responsabilités principales :

  • Gérer les flux de trésorerie : prévisions, encaissements, décaissements, équilibrage des comptes et placement des éventuels excédents de trésorerie ;
  • Assurer les traitements des opérations de trésorerie au quotidien et la bonne tenue des comptes bancaires ;
  • Établir les budgets de trésorerie quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels ;
  • Élaborer, contrôler et communiquer les reporting et notes de suivi de la situation financière ;
  • Produire des analyses sur l’ensemble des activités de la trésorerie ;
  • Négocier et contrôler les conditions financières appliquées ;
  • Assurer la gestion des relations bancaires, des moyens de paiement, du back office des opérations et du suivi des délégations de pouvoirs et de signature ;
  • Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures, veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie ;
  • Participer à la mise en place et l’amélioration des systèmes
    d’information

Qualifications requises :

  • Diplôme Bac+4/5 en Finance/Gestion (Ecole Supérieure de Commerce ou Master Finance)
  • Maîtrise du métier de la trésorerie (Expérience de 5 / 8 ans dans un poste similaire)
  • Expérience auprès d’un comex dans un environnement juridique (cabinet avocats, service juridique)
  • Bonne connaissance des terminologies juridiques
  • Bonne appréhension des enjeux politiques
  • Connaissance du milieu paritaire ou du secteur public
  • Maitrise des outils bureautique (notamment Excel). La connaissance de SAP est un plus

Poste basé à Paris.

Nous sommes impatients de recevoir votre candidature. Rejoignez cette belle équipe pour contribuer à cette création de poste et au développement de l'entreprise !

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